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牛策略证券 6月14日基金净值:南华价值启航纯债债券A最新净值1.3119,涨0.02%
- 发布日期:2024-08-02 19:28 点击次数:60
本站消息,6月14日,南华价值启航纯债债券A最新单位净值为1.3119元,累计净值为2.551元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南华价值启航纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.9%,现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为沈致远、田逸乐,基金经理沈致远于2022年9月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.81%。基金经理田逸乐于2023年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.01%。
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